INVL Gold

INVL Gold

Periods

No

Līdz

Ar etalona indeksu

Procenti

Dati izvēlētajā periodā	No 100.0000 EUR (1.07.2022.)	Līdz 161.9897 EUR (2.04.2025.)	Izmaiņas +61.99 %	Gada atdeves ekvivalents 19.13 %

Date	Cena
2022-07-01	100
2022-07-04	99,296
2022-07-05	98,56
2022-07-07	99,139
2022-07-08	99,087
2022-07-11	99,677
2022-07-12	99,552
2022-07-13	99,68
2022-07-14	98,551
2022-07-15	97,704
2022-07-18	97,328
2022-07-19	96,823
2022-07-20	96,786
2022-07-21	97,104
2022-07-22	97,935
2022-07-25	97,173
2022-07-26	98,094
2022-07-27	98,15
2022-07-28	99,806
2022-07-29	99,969
2022-08-01	99,511
2022-08-02	100,878
2022-08-03	100,194
2022-08-04	101,063
2022-08-05	101,043
2022-08-08	101,214
2022-08-09	101,365
2022-08-10	100,445
2022-08-11	100,072
2022-08-12	101,201
2022-08-16	100,811
2022-08-17	100,221
2022-08-18	100,484
2022-08-19	100,64
2022-08-22	100,922
2022-08-23	101,278
2022-08-24	101,532
2022-08-25	101,717
2022-08-26	100,401
2022-08-29	100,607
2022-08-30	99,443
2022-08-31	98,675
2022-09-01	98,409
2022-09-02	98,723
2022-09-05	99,579
2022-09-06	99,219
2022-09-07	99,37
2022-09-08	99,104
2022-09-09	98,809
2022-09-12	98,75
2022-09-13	98,436
2022-09-14	98,352
2022-09-15	96,377
2022-09-16	96,593
2022-09-19	96,552
2022-09-20	96,251
2022-09-21	97,419
2022-09-22	98,187
2022-09-23	97,873
2022-09-26	98,308
2022-09-27	98,048
2022-09-28	98,922
2022-09-29	97,892
2022-09-30	98,547
2022-10-03	99,127
2022-10-04	100,003
2022-10-05	100,001
2022-10-06	100,497
2022-10-07	100,39
2022-10-10	99,213
2022-10-11	99,578
2022-10-12	99,231
2022-10-13	98,501
2022-10-14	97,537
2022-10-17	97,686
2022-10-18	96,728
2022-10-19	96,248
2022-10-20	96,463
2022-10-21	96,726
2022-10-24	96,397
2022-10-25	95,869
2022-10-26	95,733
2022-10-27	96,065
2022-10-28	95,253
2022-10-31	95,595
2022-11-03	96,189
2022-11-04	97,405
2022-11-07	96,841
2022-11-08	98,088
2022-11-09	98,314
2022-11-10	99,236
2022-11-11	98,39
2022-11-14	98,701
2022-11-15	98,345
2022-11-16	98,42
2022-11-17	98,195
2022-11-18	97,76
2022-11-21	97,631
2022-11-22	97,694
2022-11-23	96,951
2022-11-24	97,325
2022-11-25	97,059
2022-11-28	96,865
2022-11-29	97,592
2022-11-30	98,008
2022-12-01	98,836
2022-12-02	98,399
2022-12-05	97,381
2022-12-06	97,332
2022-12-07	97,743
2022-12-08	97,652
2022-12-09	98,588
2022-12-12	97,54
2022-12-13	98,216
2022-12-14	97,933
2022-12-15	96,247
2022-12-16	97,293
2022-12-19	97,14
2022-12-20	98,463
2022-12-21	98,679
2022-12-22	97,764
2022-12-23	97,78
2022-12-27	98,461
2022-12-28	97,741
2022-12-29	98,004
2022-12-30	98,202
2023-01-02	98,678
2023-01-03	99,904
2023-01-04	100,923
2023-01-05	100,175
2023-01-06	101,03
2023-01-09	100,49
2023-01-10	100,606
2023-01-11	100,205
2023-01-12	100,79
2023-01-13	101,85
2023-01-16	101,912
2023-01-17	101,955
2023-01-18	101,58
2023-01-19	102,416
2023-01-20	102,262
2023-01-23	101,846
2023-01-24	102,359
2023-01-25	102,252
2023-01-26	102,062
2023-01-27	102,313
2023-01-30	101,872
2023-01-31	102,135
2023-02-01	101,639
2023-02-02	101,15
2023-02-03	99,134
2023-02-06	100,233
2023-02-07	101,025
2023-02-08	100,629
2023-02-09	100,269
2023-02-10	100,22
2023-02-13	99,509
2023-02-14	99,23
2023-02-15	98,797
2023-02-17	99,155
2023-02-20	99,261
2023-02-21	99,042
2023-02-22	99,309
2023-02-23	98,957
2023-02-24	98,856
2023-02-27	98,571
2023-02-28	99,078
2023-03-01	99,023
2023-03-02	99,725
2023-03-03	100,096
2023-03-06	99,71
2023-03-07	98,895
2023-03-08	99,145
2023-03-09	99,483
2023-03-10	100,045
2023-03-13	102,113
2023-03-14	102,252
2023-03-15	105,443
2023-03-16	103,922
2023-03-17	105,556
2023-03-20	105,951
2023-03-21	103,68
2023-03-22	103,836
2023-03-23	105,299
2023-03-24	106,153
2023-03-27	104,214
2023-03-28	104,3
2023-03-29	104,322
2023-03-30	104,032
2023-03-31	104,651
2023-04-03	104,969
2023-04-04	106,02
2023-04-05	106,255
2023-04-06	105,762
2023-04-07	105,76
2023-04-11	105,465
2023-04-12	105,09
2023-04-13	106,046
2023-04-14	104,507
2023-04-17	104,773
2023-04-18	105,32
2023-04-19	104,483
2023-04-20	104,955
2023-04-21	103,491
2023-04-24	103,368
2023-04-25	104,047
2023-04-26	103,787
2023-04-27	103,445
2023-04-28	103,596
2023-05-02	105,248
2023-05-03	105,217
2023-05-04	107,013
2023-05-05	104,984
2023-05-08	105,601
2023-05-09	106,169
2023-05-10	105,94
2023-05-11	106,125
2023-05-12	106,32
2023-05-15	106,527
2023-05-16	105,641
2023-05-17	104,999
2023-05-18	104,211
2023-05-19	105,187
2023-05-22	104,872
2023-05-23	104,742
2023-05-24	105,078
2023-05-25	104,157
2023-05-26	104,16
2023-05-29	104,306
2023-05-30	104,996
2023-05-31	106,191
2023-06-01	105,834
2023-06-02	105,033
2023-06-05	104,846
2023-06-06	105,299
2023-06-07	104,719
2023-06-08	104,729
2023-06-09	104,727
2023-06-12	104,522
2023-06-13	103,475
2023-06-14	103,543
2023-06-15	102,717
2023-06-16	102,925
2023-06-19	102,566
2023-06-20	101,832
2023-06-21	101,169
2023-06-22	100,256
2023-06-23	101,365
2023-06-26	101,31
2023-06-27	100,251
2023-06-28	100,511
2023-06-29	100,731
2023-06-30	100,802
2023-07-03	101,362
2023-07-04	101,458
2023-07-05	101,509
2023-07-07	101,126
2023-07-10	100,427
2023-07-11	100,845
2023-07-12	100,814
2023-07-13	100,462
2023-07-14	99,952
2023-07-17	99,705
2023-07-18	101,189
2023-07-19	101,137
2023-07-20	101,397
2023-07-21	101,168
2023-07-24	101,441
2023-07-25	101,869
2023-07-26	102,141
2023-07-27	101,429
2023-07-28	102,011
2023-07-31	102,425
2023-08-01	101,721
2023-08-02	101,374
2023-08-03	101,436
2023-08-04	100,871
2023-08-07	100,695
2023-08-08	100,86
2023-08-09	100,009
2023-08-10	99,802
2023-08-11	100,186
2023-08-14	100,263
2023-08-16	99,993
2023-08-17	99,768
2023-08-18	99,714
2023-08-21	99,452
2023-08-22	100,219
2023-08-23	101,177
2023-08-24	101,58
2023-08-25	101,341
2023-08-28	101,913
2023-08-29	102,195
2023-08-30	101,892
2023-08-31	102,47
2023-09-01	102,789
2023-09-04	102,858
2023-09-05	102,955
2023-09-06	102,431
2023-09-07	102,655
2023-09-08	102,653
2023-09-11	102,485
2023-09-12	102,064
2023-09-13	101,911
2023-09-14	102,455
2023-09-15	103,281
2023-09-18	103,211
2023-09-19	103,542
2023-09-20	103,79
2023-09-21	103,046
2023-09-22	103,465
2023-09-25	103,751
2023-09-26	103,006
2023-09-27	102,379
2023-09-28	100,78
2023-09-29	100,333
2023-10-02	99,861
2023-10-03	99,731
2023-10-04	99,255
2023-10-05	98,73
2023-10-06	99,146
2023-10-09	100,519
2023-10-10	100,325
2023-10-11	100,847
2023-10-12	101,532
2023-10-13	104,652
2023-10-16	104,184
2023-10-17	103,958
2023-10-18	105,553
2023-10-19	105,898
2023-10-20	107,668
2023-10-23	106,216
2023-10-24	106,062
2023-10-25	106,842
2023-10-26	107,36
2023-10-27	106,9
2023-10-30	107,692
2023-10-31	107,764
2023-11-03	106,053
2023-11-06	105,459
2023-11-07	105,119
2023-11-08	104,451
2023-11-09	104,75
2023-11-10	103,824
2023-11-13	103,946
2023-11-14	103,453
2023-11-15	103,198
2023-11-16	104,479
2023-11-17	104,081
2023-11-20	103,044
2023-11-21	104,571
2023-11-22	104,731
2023-11-23	104,304
2023-11-24	104,484
2023-11-27	104,934
2023-11-28	105,71
2023-11-29	106,234
2023-11-30	106,646
2023-12-01	107,873
2023-12-04	106,825
2023-12-06	107,097
2023-12-07	107,181
2023-12-08	106,45
2023-12-11	105,23
2023-12-12	104,777
2023-12-13	104,82
2023-12-14	105,796
2023-12-15	106,369
2023-12-18	105,681
2023-12-19	106,342
2023-12-20	105,838
2023-12-21	106,06
2023-12-22	106,575
2023-12-27	106,79
2023-12-28	106,858
2023-12-29	106,491
2024-01-02	107,511
2024-01-03	106,335
2024-01-04	106,437
2024-01-05	106,643
2024-01-08	105,631
2024-01-09	105,924
2024-01-10	105,431
2024-01-11	105,107
2024-01-12	106,678
2024-01-15	106,959
2024-01-16	106,601
2024-01-17	105,642
2024-01-18	105,779
2024-01-19	106,108
2024-01-22	105,933
2024-01-23	106,482
2024-01-24	105,285
2024-01-25	106,074
2024-01-26	105,909
2024-01-29	106,915
2024-01-30	106,907
2024-01-31	107,73
2024-02-01	108,22
2024-02-02	107,475
2024-02-05	107,405
2024-02-06	107,988
2024-02-07	107,94
2024-02-08	107,381
2024-02-09	106,834
2024-02-12	106,635
2024-02-13	106,112
2024-02-14	105,89
2024-02-15	106,007
2024-02-19	106,711
2024-02-20	106,836
2024-02-21	106,661
2024-02-22	106,525
2024-02-23	107,197
2024-02-26	106,481
2024-02-27	106,77
2024-02-28	106,879
2024-02-29	107,737
2024-03-01	109,19
2024-03-04	110,99
2024-03-05	111,563
2024-03-06	111,939
2024-03-07	112,251
2024-03-08	113,238
2024-03-12	112,822
2024-03-13	112,994
2024-03-14	112,882
2024-03-15	113,098
2024-03-18	112,992
2024-03-19	112,926
2024-03-20	113,105
2024-03-21	114,08
2024-03-22	114,014
2024-03-25	114,279
2024-03-26	114,485
2024-03-27	115,3
2024-03-28	116,971
2024-03-29	116,969
2024-04-02	118,975
2024-04-03	120,177
2024-04-04	119,955
2024-04-05	121,967
2024-04-08	122,111
2024-04-09	122,962
2024-04-10	123,808
2024-04-11	124,283
2024-04-12	128,096
2024-04-15	125,421
2024-04-16	127,541
2024-04-17	127,421
2024-04-18	127,042
2024-04-19	127,45
2024-04-22	124,826
2024-04-23	123,284
2024-04-24	123,86
2024-04-25	123,625
2024-04-26	124,093
2024-04-29	123,981
2024-04-30	122,122
2024-05-02	122,191
2024-05-03	121,016
2024-05-06	122,49
2024-05-07	122,075
2024-05-08	122,537
2024-05-09	122,976
2024-05-10	124,754
2024-05-13	122,839
2024-05-14	123,613
2024-05-15	124,435
2024-05-16	124,368
2024-05-17	125,869
2024-05-20	126,723
2024-05-21	127,009
2024-05-22	125,106
2024-05-23	122,913
2024-05-24	122,09
2024-05-27	123,291
2024-05-28	123,173
2024-05-29	122,812
2024-05-30	122,774
2024-05-31	121,985
2024-06-03	122,185
2024-06-04	121,418
2024-06-05	123,019
2024-06-06	123,915
2024-06-07	121,283
2024-06-10	121,8
2024-06-11	122,356
2024-06-12	122,054
2024-06-13	121,711
2024-06-14	123,508
2024-06-17	122,478
2024-06-18	122,948
2024-06-19	122,928
2024-06-20	124,682
2024-06-21	123,615
2024-06-25	122,943
2024-06-26	122,174
2024-06-27	123,298
2024-06-28	123,382
2024-07-01	123,171
2024-07-02	123,013
2024-07-03	124,08
2024-07-04	123,747
2024-07-05	125,024
2024-07-08	123,94
2024-07-09	123,504
2024-07-10	124,694
2024-07-11	126,382
2024-07-12	125,384
2024-07-15	126,584
2024-07-16	128,243
2024-07-17	127,789
2024-07-18	128,116
2024-07-19	125,267
2024-07-22	124,45
2024-07-23	125,586
2024-07-24	126,821
2024-07-25	123,5
2024-07-26	124,552
2024-07-29	124,405
2024-07-30	125,271
2024-07-31	126,889
2024-08-01	128,714
2024-08-02	125,922
2024-08-05	124,272
2024-08-06	123,812
2024-08-07	124,296
2024-08-08	125,744
2024-08-09	126,031
2024-08-12	127,389
2024-08-13	127,64
2024-08-14	125,803
2024-08-16	128,12
2024-08-19	128,095
2024-08-20	128,214
2024-08-21	127,594
2024-08-22	126,375
2024-08-23	127,376
2024-08-26	127,472
2024-08-27	127,672
2024-08-28	127,681
2024-08-29	128,838
2024-08-30	128,398
2024-09-02	128,014
2024-09-03	127,402
2024-09-04	127,48
2024-09-05	128,193
2024-09-06	128,346
2024-09-09	128,086
2024-09-10	129,354
2024-09-11	129,273
2024-09-12	130,97
2024-09-13	131,762
2024-09-16	131,363
2024-09-17	130,715
2024-09-18	130,977
2024-09-19	131,221
2024-09-20	132,851
2024-09-23	133,669
2024-09-24	134,126
2024-09-25	134,794
2024-09-26	135,252
2024-09-27	134,367
2024-09-30	133,625
2024-10-01	136,167
2024-10-02	135,734
2024-10-03	136,224
2024-10-04	137,035
2024-10-07	136,516
2024-10-08	134,697
2024-10-09	134,915
2024-10-10	135,655
2024-10-11	137,239
2024-10-14	137,15
2024-10-15	138,083
2024-10-16	138,99
2024-10-17	140,519
2024-10-18	141,351
2024-10-21	142,123
2024-10-22	143,304
2024-10-23	142,332
2024-10-24	142,946
2024-10-25	143,071
2024-10-28	143,305
2024-10-29	144,705
2024-10-30	144,915
2024-10-31	142,517
2024-11-04	141,984
2024-11-05	141,625
2024-11-06	140,54
2024-11-07	141,078
2024-11-08	141,449
2024-11-11	138,772
2024-11-12	138,532
2024-11-13	138,444
2024-11-14	137,578
2024-11-15	137,365
2024-11-18	139,513
2024-11-19	140,142
2024-11-20	142,331
2024-11-21	143,555
2024-11-22	146,713
2024-11-25	142,118
2024-11-26	141,687
2024-11-27	141,077
2024-11-28	141,344
2024-11-29	142,419
2024-12-02	142,161
2024-12-03	142,009
2024-12-04	142,184
2024-12-05	140,897
2024-12-06	140,991
2024-12-09	142,267
2024-12-10	144,38
2024-12-11	145,87
2024-12-12	144,07
2024-12-13	143,025
2024-12-16	142,44
2024-12-17	141,784
2024-12-18	142,113
2024-12-19	140,972
2024-12-23	141,747
2024-12-27	141,707
2024-12-30	141,486
2024-12-31	141,483
2025-01-02	146,142
2025-01-03	144,68
2025-01-06	143,101
2025-01-07	144,216
2025-01-08	145,855
2025-01-09	146,183
2025-01-10	148,355
2025-01-13	147,28
2025-01-14	146,473
2025-01-15	147,27
2025-01-16	148,821
2025-01-17	148,66
2025-01-20	146,684
2025-01-21	148,395
2025-01-22	149,295
2025-01-23	149,005
2025-01-24	148,888
2025-01-27	147,144
2025-01-28	149,003
2025-01-29	148,857
2025-01-30	150,987
2025-01-31	152,087
2025-02-03	154,285
2025-02-04	154,239
2025-02-05	155,195
2025-02-06	154,804
2025-02-07	156,121
2025-02-10	158,567
2025-02-11	158,019
2025-02-12	157,27
2025-02-13	157,337
2025-02-14	155,069
2025-02-17	155,658
2025-02-18	157,627
2025-02-19	158,139
2025-02-20	158,236
2025-02-21	158,142
2025-02-24	158,09
2025-02-25	155,305
2025-02-26	155,916
2025-02-27	155,33
2025-02-28	154,108
2025-03-03	154,947
2025-03-04	155,484
2025-03-05	153,136
2025-03-06	151,57
2025-03-07	151,294
2025-03-10	150,754
2025-03-12	151,536
2025-03-13	154,406
2025-03-14	154,488
2025-03-17	154,315
2025-03-18	156,078
2025-03-19	156,918
2025-03-20	157,431
2025-03-21	156,682
2025-03-24	156,831
2025-03-25	157,359
2025-03-26	157,356
2025-03-27	159,045
2025-03-28	160,146
2025-03-31	162,205
2025-04-01	162,679
2025-04-02	161,99

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 4

Pārvaldes maksa: 0,70%

Ieguldījumu
stratēģija

Ieguldījumu portfeļa aktīvi tiek ieguldīti vienā vai vairākos pārvedu vērtspapīros, biržā tirgotos fondos, indeksu fondos vai līdzīgos ieguldījumu priekšmetos, kas seko zelta cenu ikdienas svārstībām. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, daļa aktīvu var tikt ieguldīti naudas tirgus instrumentos, naudas tirgus fondos, noguldījumos ar termiņu līdz 12 mēnešiem.

Papildu informācija

Etalona indekss

100,00% LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM Index) (konvertēts uz EUR)

Dokumenti

Pamatinformācijas dokuments

Noteikumi

Fonda darbības pārskats Q4

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.12.2024

iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 99,20%

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.