INVL Index Plus 80

Periods

No

Līdz

Ar etalona indeksu

Procenti

Dati izvēlētajā periodā	No EUR ()	Līdz EUR ()	Izmaiņas %	Gada atdeves ekvivalents %

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 4

Pārvaldes maksa: 1,10%

Ieguldījumu
stratēģija

Kombinēta stratēģija, kas iegulda akcijās un obligācijās, tostarp tām līdzvērtīgos finanšu instrumentos ar mērķi palielināt aktīvu vērtību, uzņemoties zemāku risku nekā akciju tirgos. Tas tiek panākts ar aktīvu portfeļa pārvaldību, izmantojot dažādus ieguldījumu objektus, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondus, akcijas, parāda vērtspapīrus, atvasinātos instrumentus vai alternatīvos ieguldījumus. Aktīvu klasēm, kas nav parāda vērtspapīri, stratēģiskais īpatsvars ir aptuveni 80%, bet šo ieguldījumu aktīvu īpatsvars, atbilstoši tirgus situācijai, var svārstīties no 60% līdz 100%. Tas nozīmē, ka fiksēta ienesīguma, akciju un alternatīvo ieguldījumu proporcijas dažādos periodos var ievērojami atšķirties. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.

Papildu informācija

Etalona indekss

69,60% MSCI World IMI Net Total Return USD Index (M1WOIM Index) (konvertēts uz EUR)
10,40% MSCI Emerging Markets ex China Net Total Return USD Index (M1CXBRV Index) (konvertēts uz EUR)
4,25% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
4,25% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
3,40% Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR (I04339EU Index)
3,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index)
3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)
1,70% Bloomberg EM USD Aggregate: Sovereign Total Return Index Hedged EUR (H12875EU Index)

Dokumenti

Pamatinformācijas dokuments

Noteikumi

Fonda darbības pārskats Q3

Lielākie ieguldījumi

Dati: 30.09.2024

INVL Equity & AI II līmenis ieguldījumu grozs | UL2206300015 | 81,84 %
INVL Fixed Income II līmenis ieguldījumu grozs | UL2206300016 | 17,33 %

INVL Equity & Al II level ieguldījumu groza sastāvs:

iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 17,74 %
Invesco MSCI USA ESG Universal | ESGU GY | 10,71 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 6,74 %
iShares MSCI World ESG Screene | SNAW GY | 6,60 %
Amundi MSCI USA ESG Climate Ne | USAC FP | 5,65 %
iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 4,96 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight | XZEW GY | 4,83 %
iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 4,56 %
iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 4,36 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 3,98 %

INVL Fixed Income II level ieguldījuma groza sastāvs:

BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,97 %
ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 4,66 %
MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,55 %
Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 4,21 %
MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,41 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 2,98 %
POLAND 3 5/8 01/11/34 | XS2746102479 | 2,36 %
Vanguard EUR Corporate Bond UC | VECA GY | 2,18 %
ROMANI 5 5/8 05/30/37 | XS2829810923 | 1,82 %
PEOPW 4 09/24/30 | XS2906339747 | 1,69 %

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.