INVL Index Plus 25

Periods

No

Līdz

Ar etalona indeksu

Procenti

Dati izvēlētajā periodā	No EUR ()	Līdz EUR ()	Izmaiņas %	Gada atdeves ekvivalents %

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 2

Pārvaldes maksa: 1,00%

Ieguldījumu
stratēģija

Kombinēta stratēģija, kas iegulda akcijās un obligācijās, tostarp tām līdzvērtīgos finanšu instrumentos ar mērķi pārsniegt fiksēta ienesīguma ieguldījumu peļņu, uzņemoties zemāku risku kā akciju tirgos. Tas tiek panākts ar aktīvu portfeļa pārvaldību, izmantojot dažādus ieguldījumu objektus, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondus, akcijas, parāda vērtspapīrus, atvasinātos instrumentus vai alternatīvos ieguldījumus. Aktīvu klasēm, kas nav parāda vērtspapīri, stratēģiskais svars ir aptuveni 25%, bet šo ieguldījumu aktīvu īpatsvars, atbilstoši tirgus situācijai var svārstīties no 10% līdz 40%. Tas nozīmē, ka fiksēta ienesīguma, akciju un alternatīvo ieguldījumu proporcijas dažādos periodos var ievērojami atšķirties. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.

Papildu informācija

Etalona indekss

22,50% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (konvertēts uz EUR)
2,50% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (konvertēts uz EUR)
18,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
18,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
14,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
14,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
7,20% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Dokumenti

Pamatinformācijas dokuments

Noteikumi

Fonda darbības pārskats Q1

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2024

INVL Fixed Income II līmenis ieguldījumu grozs | UL2206300016 | 73,91%
INVL Equity & AI II līmenis ieguldījumu grozs | UL2206300015 | 25,81%

INVL Fixed Income II level ieguldījuma groza sastāvs:

LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 15,58 %
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,94 %
ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,40 %
MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,56 %
INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,75 %
MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,52 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 3,47 %
CHILE 4 1/8 07/05/34 | XS2645248225 | 3,23 %
POLAND 1 1/2 09/09/25 | XS1288467605 | 2,48 %
Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 2,39 %

INVL Equity & Al II level ieguldījumu groza sastāvs:

iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 18,42%
iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 16,98%
Amundi MSCI USA ESG Climate Ne | USAC FP | 15,55%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 8,14%
iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 5,47%
iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 5,17%
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA | EMXU GY | 4,94%
iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 4,80%
iShares MSCI EM EX-China UCITS | MTPI FP | 4,54%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 4,49%

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar
Gyvybės draudimo UAB “SB draudimas” (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.